【8月市场动态】传统资产继续熊市下跌;人民币兑美元汇率跌至两年来最低水平……

八月市场回顾 – 市场概览

传统资产(股票、债券)在 8 月继续熊市下跌,这主要是由于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年度峰会上发表的强硬言论超出预期。鲍威尔明确表示,美联储必须在量化紧缩的同时继续加息,以努力使通胀回到目标水平,即使这意味着影响需求。

换言之,他们意识到进一步收紧政策可能会导致经济衰退,但在通胀持续高企之际,为了实现其核心任务之一——物价稳定,这将是必要的。这导致美国利率飙升,并引发股票、债券和信贷的下跌。

就此而言,本月股票和债券均大幅下跌。大宗商品基本持平,结果喜忧参半——农产品和天然气上涨,而原油和贵金属下跌。与此同时,对冲基金继续保持强劲势头——我们的的绝对收益基金(Absolute Return)和公司债券基金(Credit Opportunities)在本月均实现了正收益。

股市
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  • MSCI世界:-4.05%
  • 标准普尔500指数:-4.82%
  • 纳斯达克:-6.73%
  • 标准普尔/多伦多证券交易所:-1.10%
  • 斯托克欧洲 600 指数:-5.29%
  • 日经 225:+1.26%
  • 恒生:+0.95%
  • 上证综指:+1.22%

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国债图片

  • 10年期日本国债收益率:0.23%
  • 8 月份全球国债收益率攀升(意味着债券价格下跌)
  • 10年期美国国债收益率:3.11%
  • 10年期加拿大国债收益率:3.11%
  • 10年期英国国债收益率:2.80%
  • 10年期德国国债收益率:1.54%

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大宗商品

  • 油价在 8 月的最后两天下跌了近 8%,并连续第三个月下跌。基准美国石油期货 8 月 31 日收于每桶 89.55 美元。国际主要价格布伦特原油 8 月下跌 12% 至每桶 96.49 美元。
  • 本月天然气价格从 8 美元涨至 9 美元
  • 黄金价格下跌约 3% 至 1,726 美元
  • 本月铜价持平

汇率图片

人民币兑美元汇率已跌至两年来的最低水平。 8 月 30 日,在受到严格控制的中国境内市场上,人民币兑美元汇率超过 6.86,达到 2020 年 8 月的最后水平。

加拿大央行将政策利率上调 0.75%图片

加拿大央行将政策利率上调 0.75 个百分点,将基准利率提高至 3.25%,为 2008 年以来的最高水平。利率需要去使通胀回到目标,”该银行在其利率决定声明中表示。

加拿大7月通胀率放缓至7.6%图片

7 月份消费者价格指数同比上涨 7.6%,低于 6 月份的 8.1%。按月计算,CPI 上涨 0.1%,是自 2021 年 12 月以来的最小涨幅。天然气价格虽然仍远高于去年,但 7 月份比 6 月份低 9.2%。不包括天然气,消费者价格同比上涨 6.6%,高于 6 月份的 6.5%。

7月中国经济增长全面放缓,并且宣布降息图片

中国经济在七月跌跌撞撞。 8 月 15 日发布的大量数据显示,7 月份经济活动全面放缓,包括工厂产出、投资、消费者支出、青年就业和房地产。数据显示,五分之一的中国青年失业,即 19.9%,这是自 2018 年中国开始发布此类数据以来的最高水平。

中国人民银行将两个关键利率下调 0.1 个百分点,并抽出相当于向金融系统注入 593 亿美元,以加快贷款和更广泛的经济增长。中国国家统计局公布的数据显示,7月份工业生产同比增长3.8%,低于6月份3.9%的同比增幅,远低于经济学家预期的4.5%的增幅。

零售销售是衡量消费者支出的关键指标,7 月份同比增长 2.7%,低于 6 月份的 3.1%。另有数据显示,7 月份新房价格出现六年多以来的最大同比跌幅。

英国通货膨胀率超过 10%图片

英国国家统计局表示,7 月份消费者价格比去年同期上涨 10.1%,高于 6 月份的 9.4%。这是自 2021 年初当前飙升开始以来,七国集团富裕国家之一的最高通胀率,也是 40 多年来的最高通胀率。

欧元区通货膨胀率高达 9%图片

欧盟统计局 8 月 31 日表示,欧元区消费者价格比去年同期高 9.1%,高于 7 月份记录的 8.9% 通胀率。这是自 1997 年初有记录以来的最高水平。核心利率通胀率(不包括能源和食品等波动性较大的项目)从 7 月的 4% 上升至 8 月的 4.3%。

美国8月就业增长放缓图片

美国雇主在 8 月份增加了 315,000 个工作岗位。与上月修正后的 526,000 个工作岗位相比有所回落。失业率升至3.7%。劳动力参与率,或成年人工作或求职的比例,从 7 月份的 62.1% 上升至 8 月份的 62.4%。

更多工人加入劳动力队伍可能有助于维持未来几个月的就业增长。上个月工资增长放缓。 8 月份平均时薪较上月增长 0.3%。

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